2026年7月14日-中國光大水務有限公司(「光大水務」或「公司」，股份代號：U9E.SGX，1857.SEHK)，一家以水環境綜合治理業務為主業的環保集團，宣布公司已完成2026年度第一期中期票據(「2026年度第一期中期票據」)的發行工作，由中國內地全國銀行間債券市場機構投資者(「機構投資者」)認購完畢，全場認購倍數為1.8倍。
2026年度第一期中期票據的發行本金為人民幣15億元，期限為5年(附第三個計息年度結束時公司可行使的票面利率調整選擇權及票據持有人可行使的回售選擇權)，發行票面利率為1.80%。此次中期票據發行所募集的資金將用于償還公司的存量債券。經上海新世紀資信評估投資服務有限公司評定，2026年度第一期中期票據及光大水務(作為2026年度第一期中期票據之發行人)的信用評級均為AAA級。光大證券股份有限公司擔任2026年度第一期中期票據發行工作的主承銷商及簿記管理人，中國銀行股份有限公司擔任聯席主承銷商。
2024年12月，光大水務在中國銀行間市場交易商協會完成注冊人民幣80億元的多品種債務融資工具，獲批準可向機構投資者分多期發行超短期融資券、短期融資券、中期票據、永續票據、資產支持證券以及綠色債務融資工具等產品。
2026年度第一期中期票據的成功發行，不僅體現了機構投資者對光大水務信用資質與經營韌性的充分認可，也再次展現了公司在復雜市場環境中把握窗口期并高效執行的能力。長期以來，公司持續完善多元化融資體系，有效平衡融資成本與資本結構，為業務穩健發展提供堅實支撐。展望未來，光大水務將繼續秉持審慎務實的財務管理理念，立足主業發展需求，密切跟蹤市場利率走勢與政策動向，靈活運用多元化債務融資工具，持續優化負債管理，構建更具韌性與彈性的融資體系，為公司中長期戰略目標的穩步推進提供有力支持。
編輯：趙凡
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